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近日,深交所综合研究所发布《2019年第三期股票质押回购风险分析报告》。报告显示,第三期统计期间(7-11月),股票质押回购业务规模较第二季相比显著下降,主要体现为控股股东高比例质押上市公司数量减少,…

近日,深交所综合研究所发布《2019年第三期股票质押回购风险分析报告》。报告显示,第三期统计期间(7-11月),股票质押回购业务规模较第二季相比显著下降,主要体现为控股股东高比例质押上市公司数量减少,且二级市场违约处置卖出金额持续处于较低水平。

具体而言,截至11月末,深沪两市股票质押回购融资余额为9429亿元,较第二季末下降11.8%,自去年2月份以来继续下降。股票质押回购质押股票总市值为1.8万亿元,占A股总市值的3.3%,较第二季末占比下降0.6个百分点,较2017年底比例峰值则下降2.9个百分点。

而截至最新,按同花顺300033)iFinD统计,股票质押回购质押股票总市值则为2.36万亿元,占A股总市值(62.38万亿元)比例则为3.8%。

其次便是控股股东持股高比例质押的公司数量减少。截至11月末,控股股东(按第一大股东口径统计)持股比例超过80%的上市公司数量为469家,较二季度末减少75家,较年初减少117家,降幅分别为13.8%和20%。

而据同花顺iFinD数据,截至最新,控股股东持股比例超过80%的上市公司数量则为471家(该统计口径或与深交所略有出入)。

但截至11月末,控股股东持股质押比例介于70%与80%之间的上市公司数量仍有150家。如出现股价波动,需要补充质押,则该部分公司质押比例可能升至80%以上。而截至最新,相同质押比例的上市公司数量则有183家。数字政通股票

前三则是期内二级市场违约处置卖出金额较小,对市场影响较小。7月至11月期间,质权人进行股票质押回购违约处置卖出金额合计为84.8亿元,日均0.82亿元,较二季度略有下滑,单日最高金额为2亿元,但占当日两市股票成交额比例仅为万分之三。

报告表示,统计期间存量业务规模下降及风险纾解的主要原因包括股东积极偿还质押融资债务及风险出清手段更加多元化两点。期间,深沪两市共有7家上市公司的控股股东宣布进入破产重整,涉及股票质押回购融资余额28亿元。

截至本月20日,该7家进入破产重整的公司中2家进入重整程序,1家进入破产程序。之后该等公司将变卖出售控股股东资产并分配予相关债权人。

另一方面,证券公司等出资方开展增量业务方面亦更加审慎,加之上市公司控股股东增量质押规模明显减少,令风险得以下降。

据统计,回顾期间,证券公司以自有资金月均新增融资118.8亿元,较第二季下降30%;管理资管产品(含集合及定向)月均新增融资53.3亿元,较二季度下降40%。新增融资82%流向民营企业、64%流向净利润较去年同期明显增长绩优上市公司股东,融资利率较二季度亦略有下降。

上市公司方面,同期上市公司控股股东月均股票质押回购新增质押股数减至二季度一半。其中,用于偿还债务新增质押占比超过40%,用于生产经营用途新增质押占比约为60%(集中于利润明显增长的公司)。

而对于股质押比例80%以上控股股东,其新增质押有约90%用于补充担保及偿还债务。

而虽然按报告显示,A股两市7-11月间质押风险稍有改善,但按最新统计来看,A股仍藏有不少高质押的“大雷”。

截至最新,按控股股东质押股份数量占持股比例计算,不少于100%的有122家公司。其中,控股质押股份占持股比例超过100%的有11家公司,分别为誉衡药业002437)、光一科技300356)、美盛文化002699)、奥马电器002668)、商赢环球600146)、德威新材300325)、雪莱特002076)、隆鑫通用603766)、紫鑫药业002118)、东方金钰600086)及正业科技300410)。

当中,年内股价出现下跌的有雪莱特、隆鑫通用、东方金钰及正业科技,跌幅分别为25.5%、9.8%、42.95%及33.12%。

而在控股股东质押股份数量占持股比例不低于100%的122家公司中,年内股价下跌的有58家公司。而当中,年内股价跌幅较大(大于30%计)有13家公司,分别为ST秋林、ST节能、中昌数据600242)、东方金钰、ST天成600112)、藏格控股000408)、ST仁智、正业科技、ST科林、ST威龙603779)、ST中新603996)、ST西发。当中前四者今年年内股价跌幅均已超50%,有较大的爆雷风险。

若以累计质押数量占总股本比例计算,数字政通股票比例高于50%则有74只个股;高于65%的则有16只个股,分别为贵人鸟603555)、柏堡龙002776)、藏格控股、海德股份000567)、曲美家居603818)、ST银亿000981)、国城矿业000688)、康达尔000048)、双林生物000403)、凯美特气002549)、希努尔002485)、珈伟新能300317)、ST新光002147)、美锦能源000723)、泛海控股000046)、上海莱士002252)。

其中年内股价跌幅较大(跌幅超过30%计算)的有柏堡龙、藏格控股、ST银亿,跌幅分别为35.05%、36.8%、46.15%。

其余累计质押数量占总股本比例高于50%且年内股价跌幅大于30%的个股还有ST秋林、大晟文化600892)、ST华鼎601113)、ST中新、ST节能、ST飞马、ST赫美、金正大002470)、ST欧浦及华昌达300278)。

以上个股中,最值得留意的是柏堡龙、藏格控股、ST银亿,三者累计质押数量占总股本比例均超过70%,且年内股价已分别下跌35.05%、36.81%及46.15%,或存在较大的“爆仓”风险。

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