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沉不下心看书,浮躁和焦虑,都是因为年纪渐长,不信正道而太重功利导致的。我们一起分享,一起一个“严控无效开仓、分散投资、懂止损风控、买入垄断龙头寻找好生意”的伙伴。跟大家分享了消费核心资产外,近期的平安…

沉不下心看书,浮躁和焦虑,都是因为年纪渐长,不信正道而太重功利导致的。我们一起分享,一起一个“严控无效开仓、分散投资、懂止损风控、买入垄断龙头寻找好生意”的伙伴。跟大家分享了消费核心资产外,近期的平安银行、科技类核心资产又创了新高。

首先说银行,全社会固定收益的下降比如宝宝类的,导致银行的成本下降,流动性改善导致的同业改善同步降低。

贷款结构 更多分配给小微和民营企业,他们利率高于国有企业,导致贷款利率提升 。

资产质量在90天逾期上面表现明显改善,基本都是在100%以下。大量纳入新的不良贷款和大量进行核销老的不良,然后增加大额的坏账计提损失,来提高拨备覆盖率,

唯一差一个触发因素,就是净利润的提高,让大家看见这个净利润全部提升后,基本就到估值修复了的时机了。

其次是对科技类的思考,科技类其实就是制造业,制造业我用微笑曲线来表达,这理论其实本来也就是宏基的在1992年为“再造宏碁”提出的理论,就是个科技公司发明的。

以制造加工环节为分界点,全球产业链可以分为产品研发、制造加工、流通三个环节。 微笑嘴型的一条曲线,两端朝上,在产业链中,附加值更多体现在两端,微笑曲线中间是制造;左边是研发,属于全球性的竞争;右边是营销,主要是当地性的竞争。

科技公司往往是全球的生意,往往成为全球的供应链,比如手机芯片的英伟达、高通,比如cpu的英特尔、AMD;一个成熟行业,往往是双寡头特征,比如韩国三星和SK海力士生产了全球近三分之二的内存芯片,我们是否也会成为科技行业的重要供应商,比如我们在营销端,有全球最大的市场,也已经诞生了类似海康、华为这样的伟大企业,在制造端已经成为了苹果等的供应链,也有类似立讯精密等模组企业,我们的封装已经挤进了一线梯队。

后面的进阶,我们的这些类似华为、立讯精密、海康,是否会进入全球一线梯队,那么大家考虑的就不是中国的市占率,而是全球的市场占有率。

有一次我开车,听广播里有个访谈,滴滴创始人程维的访谈,他谈了一些跟uber的对抗策略中,体现出来的愿景,滴滴成为全球最大的一站式移动出行平台。

所以国内的企业,格局要大点,投资人也是如此。比如茅台下一步的估值提升,博弈的是海外市场的开拓,走出去的成功与否,才应该是那些茅台粉丝们的关注点。

指数判断上,感觉很难在这个位置形成明显的大级别的底部!但2733是个黄金分割的位置,任何一个重要黄金分割位置,总会有些支撑、盘旋、纠缠。

说下刚公布的中国7月社会融资规模1.01万亿元,预估为1.625万亿元,前值为2.263万亿元。具体来说,除了地方债继续井喷,其他融资全部都跪了,特别是信托、委贷和银票。

差点忘记了,提下关注度很高的伊利,最近都在论证这次是否是伊利的买入良机,源于伊利的股权激励方案很狗屎,这个需要股东大会通过,我想通过的可能性非常低,这样下跌了是不是有一个短线机会呢?如果通过了又何妨呢,股权激励不影响利润,伊利跟蒙牛的双寡头格局不会变。

虽然随着体量的增大,每年百分之八点几的利润复合增长已经是不容易了。这次即使不通过,也留下了两个不好的印象。一个是管理层难看的吃相,显然没把自己跟中小股东放在同一个利益位上,二是给出对未来几年业绩增长的数字。

但其实这样的利空,真不影响公司的长期价值。无非这个长期的过程,不是谁都愿意去承受的。

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